1.现金、支票、保管;
2.签发银行支票、办理银行各项结算业务以及每月初与银行进行对账;(付款需去银行柜台)
3.管理各项报销费用;
4.每月购___及___事项;
5.收付款销账作业;
6.查账回复邮件，做好银行日记账;
7.协助分公司开据;
8.部分行政事务及上级交代的其他事宜。