现 金 流 量 表
编制单位：项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 会企03表 单位：元行次57585960616566676869707172737475金 额 -1,383,514.30 - 54,732.00 - - - 546,800.00 - - - - - -906,034.15 -1,463,954.06 -1,301,850.26 -546,800.00 -5,000,620.772010年1月行次13101213182021222325282930313536373840434445465253545556 - -3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额7980818283补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量： 12,233,922.65 净利润 - 加：计提的资产减值准备 1,982,320.52 固定资产折旧 14,216,243.17 无形资产摊销 19,671,872.82 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -197,049.22 预提费用增加（减：减少） -257,959.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 19,216,863.94 固定资产报废损失 -5,000,620.77 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） - - - - 854,700.85 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额金 额 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 - - 854,700.85 -854,700.852、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 1,000,000.00 融资租入固定资产 1,000,000.00767778 13,092,707.82 17,948,029.44 1,000,000.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -4,855,321.62 现金及现金等价物净增加额 -4,855,321.62